Архив форума

Описывая проблему!
Фирма занимается поставкой оборудования из-за бугра! Бухгалетерия выделенная. Насколько я знаю они принимаю товар у себя в базу 1с по инвойсам и гтд.  
Я же веду базу товара в реальном времени на складе в простом екселе.
Из-за многих вопросов налоговой решили мне поставить локально(не сетевую) версию 1с
чтоб я у себя на складе вел учет!
Я никогда не работал в 1с раздельно. т.е всегда в связке с бухгалтерией.
Теперь же мне придется полностью обслуживать свою складскую базу.
 
Собственно сами вопрос:  
1е На основание каких документов я должен создавать приходную накладую у себя
2е при расходе товара когда бухгалтерия делает свои расходные я должен тоже просто тупо создавать расходник и прилагать его к основным бухгалтерсикм документам? или как то иначе
 
Тут меня скорее интересует чтоб все было правильно со стороны закона...чтоб я всегда любому проверяющему органу смог все показать!!!
Подскажите как должна выглядеть эта цепочка и какие вообще документы у мнея должны быть на складе чтоб все было законно.
Заранее спасибо
 
-----------------------------------------
Связанные темы:  
SOS! Документооборот при ответственном хранении! http://logist.ru/forum/YaBB.cgi?num=1158907064
Договор "очень ответственного" хранения http://logist.ru/forum/YaBB.cgi?num=1121940103
Бланки МХ-1,2,3..... Помогите разобраться!!! http://logist.ru/forum/YaBB.cgi?num=1129095746
складе ответственного хранения - мошенники http://logist.ru/forum/YaBB.cgi?num=1210090742
 
Рейдеры в погонах или фаллический символ http://logist.ru/forum/YaBB.cgi?num=1146075307/50#50

на данный момент я в екселе веду базу реальную т.е то что пришло!
сверяесь с бумаги от поставщика!
но надо чтоб все было четко

Процитировано сообщение: Каширин Владислав от 23.05.2008 :: 12:29:26:

Процитировано сообщение: Полестинер Александр от 23.05.2008 :: 15:35:45:

Вопрос Александра не праздный. Есть разница как по форме, ТОРГ-12 или ТОРГ-1, так и по сути, дата приходования.
Приходную накл. в товарном учете можно создать  
- как на основании ТОРГ-1, подписанного поставщиком, датой фактического прихода (т.е. документа в этом случае),  
- так и по ТОРГ-12 поставщика, фактической датой приемки, отраженной в этом документе. Для этого необходимо иметь штамп с реквизитами грузополучателя.
Бухи в обеих случаях отразят то же, той же датой, когда получат первичку.  
Процитировано сообщение: Каширин Владислав от 23.05.2008 :: 12:29:26:

При расходе Вы генерите первичку.
Бухи должны отразить расход (реализацию) той же датой (+5 дней, если не ошибаюсь), когда получат от Вас исходящую первичку.  

Сей час разъясню ситуацию подробнее
Я раньше работал в других организациях и все было несколько иначе. Приходил товар с России с накладной поставщика. Открывалась база 1с создавалась новая приходная накладная на основе инвойсов, которые вводили в базу менеджеры по закупкам. В итоге если инвойсов не было звонили менеджерам - они вводили. Все сверяли, вбивали гтд и проводили. Если количество не соответствовало тому, что в бумагах то совершалось какое-то действие мне не ведомое.
Когда же было необходимо отгружать клиенту в 1с создавался наряд на выдачу товара. Мы занимались мониторингом и, как только наряд появлялся, собирали заказ. Все бухгалтерские документы клиент получал от менеджера по продажам к нам приходил с нарядом на выдачу с печатью, что все оплачено (в 1с мы и не видели бух документов, все было закрыто для склада) Товар отдали, все подписались, документ проводился
Тут же ситуация иная.
Бухгалтерия выделенная (стороння фирма) Изначально склада не было. Товар приезжал из-за бугра и ехал сразу к клиентам.
Схема была проста: Клиент делал заказ --> менеджер по продажам делал в екселе типа заявки --> Заявка в бухгалтерию --> Они в своей 1с делали счет-->Счет клиенту-->Оплата-->заказ поставщику за бугор--> все ждут-->приехало-->бухгалтерия делает расходную и счет фактуру-->товар с бумагами у клиента.
Теперь же появился склад. В фирме поставили 1c. Ее суть в том, что теперь в ней делаются заявки от покупателя. Вводятся счета, которые дублируют счета, сделанные в 1с бухгалтерии и отслеживается приход средств. На данном этапе еще даже не подключено звено заказов к поставщику за бугор. В итоге 1с как бы есть, но реально это просто программа, которая собирает все воедино документы и является некоторой историей отгрузок. Если мне интересно я смотрю номер счета (его номер и дата дублирует реальный счет из бухгалтерии) и понимаю, что же творится с товаром, отгрузился ли, частично ли и т.п.
Конечно, в планах чтоб все заработало...но уже более полу года все движется мелкими шажками.
Но на складе же должен быть учет. Я его веду в екселе. У меня моя ексель база отличается от базы в бухгалтерии по нескольким причинам
1я я реально веду то что у меня есть на складе и что я вижу глазами.  
2я крупногабаритный товар проходит мимо меня и я, зачастую, даже не знаю о его существовании.
Когда товар приходит мне высылаю тестовый фаил в виде списка. На основе его я заношу данные в свою ексель базу. Когда нужно отгружать я в екселе я помечаю минус и заказываю доки в бухгалтерии. Клиент приезжает и  мы с ним все подписываем. Доки подписанные в бухгалтерию. Но, как я понимаю, за такой учет могут наказать проверяющие структуры.
Соответственно было решение временно поставить мне локальную 1с, в которой будет дублироваться действия бухгалтерии. Ибо реальное документальное кол-во товара на складе фиксируется только в бухгалтерии.  Собственно тут то и начинается мои вопросы: Какие я должен создавать в 1с документы чтоб все было со стороны закона правильно. В моей фирме никто не знает что и как надо делать. Все свалили на меня.
Я вижу это так:
1. Приход. по документам, которые мне приходят от поставщика забугорного и с таможни я создаю у себя приходную. копии бумаг оставляю у себя, оригинал в бухгалтерию. После этого бухгалтерия уже приходует это у себя. тут вопросов два:
список этих документов и что делать, если реальное количество не совпадает с тем, что в бумагах.
2. Расход
Мне звонят манагеры говорят что  надо отгрузить что-то. Я делаю расходную. отсылаю в бухгалтерию.
получаю их документы. Отдаю товар, документы бухгалтерии, свою расходную. Мне на всем подписываются.
бухгалтерскую отправляю в бухгалтерию. Свою расходную оставляю у себя. и провожу ее в 1с.  
 
Поправите меня и ответьте на вопросы! Пожалуйста!

спасибо за ответы.
мне интересно какие документы я должен хранить у себя на складе и с какими печатями там и все такое. хватит ли копии у меня а оригинала в бухгалтерии.  
к тому же cmr может сменится много раз и перевозчики его оставляют себе.
Да и по поводу груза приезжает перевозчик доставляет мне товар мест столько-то я подписываюсь и все норм. я не могу заставлять ждать водителя пока все проверю: на это уходжит целый день.

Тут у меня появилось еще несколько вопросов...
 
1е. только копии цмр и паклистов должны быть у меня на складе? а гтд?
К тому же если товар едет по тиру то цмр уже нет! а указанные вами штампы о выпуске стоят на гтд.
 
2е форма торг-2 как я понимаю относиться к грузам пришедшим от российского поставщика. в моем случае товар едет из-за бугра. или я ошибаюсь.
 
3е. По какой форме я должен приходовать товар на склад и по какой расходовать.
так же интересует вариант хранения товара при отсутствии электронной базы.

это все очень здорово...н проверка товара делается без меня и документы включая cmr забираются тоже...ко мне просто чуть позже приходит(а точнее только собирается ) копия гтд, cmr(если есть), контракта.  
вот и вопрос был хватит ли мне этих документов еcли будет проверка.
и какие я должен документы оформлять?
 
также есть еще пара вопросов не отверченных в моем предыдущем посте.

Я сразу извинюсь за такое количество вопросов. Просто на меня свалили все это дело, а я ранее никогда не занимался документами. И в иной раз, читая какое либо постановление не могу понять, что там именно имеют в виду.
Внимательно изучив ваш сайт (на форуме часто предлагаю заглянуть на сайт к Владу, предположил, что он Ваш)
 
Хочу получить подтверждение того что я все правильно понял, а именно:
 
С моей стороны я должен при поступления товара на склад оформлять  
Приходный ордер M-4 основываясь на документах от поставщика(в моем случае это цмр, инвойсы, паклисты)
Если же товар не соответствует документам или же их вообще нет, то я должен оформлять  
Акт о приемке материалов M-7 (вот тут немного не понятно, если по факту одно, а в документах другое я должен одновременно создать M-4 по документам, а в  M-7 указать что по факту)
При расходе товара, т.е. его продажи и передачи покупателем я должен создавать  
Накладная на отпуск материалов на сторону M-15
Как я понимаю в 1с эти документы генерируется. А если у меня нет 1с, то я еще должен иметь
карточку учета М-17.
 
Рассмотрим вариант, что у меня есть 1с
Благодаря вашим ссылкам, бухгалтерия создает схему документооборота и оформляя все эти документы я, к примеру, каждую неделю их передаю в бухгалтерию и у меня почти ничего нет.
А что насчет цмр, гтд, инвойсов, паклистов? они тоже могут быть отражены в этой схеме документооборота? И, соответственно, не находится у меня на складе вообще? или все это происходит как то по-другому.
 
А так же вариант с карточкой учета:  ее то я не могу послать в бухгалтерию она мне будет нужна.
 
Заранее спасибо  за ответы. Очень бы хотелось чтоб все наконец для меня прояснилось.    
 

Я писал о всей проблемы в заголовке и в середине топика.
Я нахожусь на складе! Я нахожусь на складе один! Бухгалтерия ничего никогда не слышала о графике. Именно с бухгалтерии пошло волнение и мне поставили задачи чтоб с моей стороны товар приходовался и расходовался. что они там у себя делают мне не ведомо. я не бухгалтер и не лезу в это. мои интерес был узнать какие именно документы я должен создавать, оформлять, хранить что я и пытаюсь выяснить на протяжение всего этого времени.

Спасибо за сочувствие. На Ваши ссылки я уже указал бухгалтерам. То, что проверку не пройду, не меняет моего интереса оформления документов. В 14 ответе я писал, как вижу сам процесс с моей стороны. Если не сложно то  я бы хотел узнать правильность моих выводов. Ежели сложно то -  ссылку на информацию где бы я мог сам все посмотреть и не напрягать Вас своими вопросами.
Спасибо.

Огромное спасибо

Процитировано сообщение: Логачев Владимир от 19.08.2008 :: 17:56:47:

А мне и представлять не нужно, достаточно вспомнить.
Я настолько стар, что застал еще те времена. Я просто суперстар.

Послушайте, купите нормальную компьютерную программу складского учёта, тот же Lexware или др. и не забудьте сканер для считывания.  
А вообще то, можем помочь с организацией и связать всю вашу систему, но это стоит достаточно дорого, надо смотреть целесообразность. Или купите SAP.

Процитировано сообщение: Каширин Владислав от 21.07.2008 :: 17:19:44:

 
 
По-моему есть еще 1 документ для импортных грузов он называется ТОРГ-3. или я не прав?

Процитировано сообщение: Коломейцев Григорий от 05.11.2008 :: 11:14:11:

Григорий, ну сколько можно жевать одно и то же?  
Процитировано сообщение: Artamonov Vladislav от 26.09.2006 :: 21:18:15:

Не должен. Хранитель пользуется только МХ-ми !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Либо Складская расписка, но не какие-то там акты о расхождениях. Акты - удел грузовладельца.
 

---

Все, надо завязывать, чего я тут распинаюсь, если никто не читает...